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牛散韩非:分时套利的联动战法

       

来源:未知 编辑:admin 时间:2024-03-15
导读:【分时联动性中的套利机会与风险】盘中大家经常会看到一些个股突然直线拉升,这个时候你完全还没反应过来,他就已经涨幅巨大,甚至涨停了。 但很多时候,一只个股的上涨,并不只是独立事件,往往也伴随着关联个股的跟风上涨。所以很多人错过了第一时间介入领

【分时联动性中的套利机会与风险】盘中大家经常会看到一些个股突然直线拉升,这个时候你完全还没反应过来,他就已经涨幅巨大,甚至涨停了。

但很多时候,一只个股的上涨,并不只是独立事件,往往也伴随着关联个股的跟风上涨。所以很多人错过了第一时间介入领涨股的机会,就会去寻找同板块、同题材的关联个股的补涨机会。而追关联个股,既是机会,也是风险。操作得好,你能迅速介入有跟风机会的个股,当天迅速拉升后,第二天只要低开不多,就能完成短线套利。而操作不好,可能就冲高回落,把自己套在当天的高价上。

【联动因子的形成与经典组合】

当股票A瞬间暴涨到一定程度后,关联股票B会在理性或非理想的资金扎堆买入下,也出现拉升,而洞察先机的人就能获得这一补涨收益,踩错点的人,就会买在资金和抛压的拐点位,随着股价的回落而被套。

上面讲过,联动效应都很普遍,只要个股出现暴涨,那么跟板块的相关个股都容易出现跟涨。但是,大多数板块补涨股并不存在操作性,上涨空间不大,容易回落,也没有股A涨,股B就一定会马上涨的逻辑,潜伏进去也不一定会拉。所以,只有一些从板块中走出来,其缔结的联系已经超越板块的个股组合,才值得我们多加关注。

综上,我们总结出几条共性:1.有共同的题材归属,且题材本身就有热点。 2.在题材爆发时期,组合中的个股都曾是板块中的龙一龙二   3.涨停基因优秀,曾多次出现过连续涨停,甚至天地板。   4.崛起于大盘弱势时期。所谓鹤立鸡群,正是因为能够在弱势行情下出类拔萃,所以才能被更多主力所牢记,以便在日后反复发酵。   5.有极其相近的上涨节奏与历史。所以在未来,才会出现一只股票异动,另一只股票大概率跟风异动的情况。

【分时联动性的个股套利机会】

  那其中的套利机会在哪,如何操作呢?

  1.积累组合。首先是积累这样的关联组合,通过分析,我们把这种股的特性,简单归结为:股性活跃,涨停基因好,曾因某事件成为市场焦点,被主力牢记,与关联股共生共荣,节奏相近。。平时大家要多关注热点板块,特别是各板块的龙头一号和龙头二号。按照上述特点,不断优选,特别是要关注他们的涨跌节奏是否趋于一致。可以用软件,将他们积累到自选板块里,长期观察关注,以便一只个股出现异动后,能够第一时间反应。

  2.机会空间对比。。由于跟风股的强度,一定是弱于领涨股的,所以做这种套利,一定要有相对安全的介入价格,以及较大的跟涨空间,才能去考虑。通过长期的观察,我认为至少5%的差价涨幅,才是相对安全的。不符合条件的就不做,套利机会本来就是可遇不可求的,所以不能勉强。。

举例:股A和股B是联动股,通过积累观察,具备其中一只股涨,另一只大概率跟涨的特性。那么股A突然把涨幅拉到6%,此时股B仍然还停留在1%的涨幅,则具备了相对安全的跟涨区间,可介入。。而假设股A已经涨停,股B涨幅已经6%,原则性不再参与。。因为你将面对双重风险,股A开板的风险,以及股B次日低开的风险。

3.限定介入涨跌幅。。跟风股超出一定涨幅,或者超过一定跌幅,都是不建议参与的。原因是能大跌的股,常常本身就仍处于弱势状态,即使跟风反弹,也包含着未来更大跌幅的风险性。所以我门将跟风股可介入的当日涨跌幅,限制在跌3%到涨3%之间。

4.量比关系。。考虑是否介入跟风股的时候,必须参考成交量,通常跟风股由于异动之前都是没有人气的,所以量能一定不能太高,瞬间爆量时,说明你已经错过安全介入点了。。所以我们简单的来限制一些涨幅与量比的关系。若是绿盘,量比须在1.5以下,红盘时,量比也不要超过2,为上选。

5.选时段。。由于是超短套利,所以除非跟风的股也能涨停,否则一般都是考虑第二天高抛。因此,最佳的套利时间一般是在每日的14点以后,由于14点以后既是当天的成交量第二高潮,也没有多少时间能让股价冲高回落。因此出现在这个时段的机会,可以多加考虑。

【分时联动性的追涨风险】

这种套利是有快感的,介入后,往往两三分钟就能获得3%以上收益。但经常也伴随着追高被套的风险,那第二天就只能割肉了。。可是,在分时联动的操作中,几秒的时间差就可能决定百分之几的成本差,容不得我们考虑太多,但有几个风险点是必须要注意的。

1.领涨股全面开始第二波拉升后,不得再考虑跟进。因为如果领涨股第二波第三波拉升都无法涨停,那么第二波之后的跟风股大概率被套。所以,往往只能在领涨股第一次异动时就去鉴定并介入,最晚就是领涨股第二波刚开始的瞬间。之后的拉升建议都不要再碰了,宁错过勿做错,套利机会一旦没有成本优势,就成了被套机会了。

  2.大盘极度弱势和单边下跌状态,不要做联动套利。首先我们要明白,做分时联动,就相当于炒冷饭,炒冷饭就必须占得先机,而且要能稳住,不能回落太多。但大盘极度弱势的情况下,老妖股虽然异动很频繁,但很难持续,冲高回落风险很大。

  3.若跟风股,处于明显的下跌趋势里,则无论领涨股如何,都不要参与,因为下跌趋势意味着上方套牢盘承重。本身就是靠跟风力量上去的,抛压一种大概率回落,且第二日低开概率很大。我们以廊坊发展为例,该股当时经常跟嘉凯城联动,2016年9月22日,嘉凯城领涨,廊坊发展也如期跟风反应,但由于总体处于下跌确实,且上方被重要均线压制。廊坊发展当日不断冲高回落,次日更是低开低走。

总结:分时联动的套利,就是需要大家平时多关注热点,多做功课积累组合,多关注股性。。当你对一些组合的股性熟悉后,一旦出现异动,只要符合介入条件,只要不具备几大风险因素,都可以去考虑机会,游刃有余!记住一句话放的要领:成本最重要,宁错过勿做错!

PS:本文所有言论仅供学交流,切勿作为实盘交易的依据,否则后果自负。股市有风险,投资须谨慎。

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